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一、【早盘盘面回顾】 目前两市共34股涨停(不包括ST及未开板新股)，14股封板未遂，封板率70.8%。连板数4家，3连板及以上个股2家。受外围市场影响，三大指数高开震荡走高，深成指表现较强，涨近1.5%。受消息刺激，数字货币早盘领涨，物联网、服务器、国产软件板块冲高后有所回落，卫星互联网、5G板块盘中走，集体拉升强，半导体继续分化，科技股轮动效应显现，食品饮料、券商亦表现强势。市场焦点股华盛昌封住涨停，半导体龙头容大感光震荡回调，市场人气回落后企稳。盘面上看数字货币、天基互联、券商等涨幅居前；农业种植、高速公路、猪肉等跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨0.91%，报收2897点；深成指涨1.36%，报收11011点；创业板指涨1.05%，报收2128点。沪股通净流入12.1亿，深股通净流入27.2亿。 芯片板块在早盘如期反弹，只是反弹力度一般，今天涨停个股都是低位首板。昨天讲过，芯片板块在昨天分化是在预期内的，那么这个分化阶段还不是最后的卖出阶段。目前芯片板块确定还在主升浪过程中，昨天是板块第一次分化，必然会有资金抄底，资金回流之后的再次走弱才是主升浪的最后卖点。 新题材数字货币板块目前涨幅在两市排名第一，盘中一度掀起涨停潮，但临近午间收盘，炸板个股不少。消息上，隔夜比特币突破10000美元大关。 另一新题材物联网也是科技板块的一个分支，其中科大智能被顶一字涨停。消息上，工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知。机构认为，物联网将成为超万亿规模的巨大市场，预计下游100余种应用场景将形成6：3：1市场格局，NB-IOT占60%，Cat1占30%，增长潜力巨大。2019年中国物联网模组厂商加大投入，营收增速领跑全球，预计未来国产龙头厂商在工程师红利加持下将会持续在全球市场发力，业绩增长将上新台阶，长期投资价值将会凸显。 最后盘面有个细节，次新属性的华盛昌走出5连板。昨天有分析过，在前几年有一个重要的数据，即次新股2到3个涨停就开板，是次新板块见底征兆之一。2017年电连技术上市2个涨停后就开板，后面出了个中科信息这个次新大妖。2018年嘉友国际3个涨停后开板，不久就走出了个次新大妖万兴科技。最近锦和商业2个涨停板后展开调整，不久次新板块就持续异动。除了历史记忆，政策的突然转向也可能将炒作属性进行切换。目前个股属性有次新和低价之分，这两者属于对立的属性。回顾2019年的行情，基本是属于超跌低价股的行情，次新行情都是零零点点。但最近创业板注册制度的消息是利空垃圾股，而大多垃圾股是超跌低价股，那么次新股或可能重回2018年般的荣耀。以市场记忆和路径依赖为鉴，可以让我们更加了解市场的脉搏。当然这也只是猜想，但概率还是挺大的，因为盘面已经给出信号，次新板块已经有走出来的迹象了。如果预判成真，后面选股多多选择有次新属性的个股。 天风证券称，近期随着年报、一季报披露完毕，全面复工积极推进，海外市场反弹，还有政策层面继续加码的预期，市场信心进一步回升，短期保持谨慎乐观。创业板注册制改革也可看作短期提高市场风险偏好的催化剂。行业方面，随着海外逐步复工，内需逻辑逐步转向外需，看好消费电子为代表的科技，顺周期且弹性相对较大的可选消费，对利率下行敏感同时受益政策对冲的基建、券商。 总结来看，目前板块之间的蹊跷板效应明显，科技趋势和非科技趋势之间出现明显的竞争。介于昨日走强的农业、消费、医药等板块，今天都主动休息，那么今天强势的数字货币、物联网、国产软件等板块都不建议追高。另外，主线核心依旧是芯片，目前还没有改变。次新板块能否认同上述逻辑，走出超预期的走势，我们拭目以待。  无 三、【焦点】 1、据中证报，克而瑞研究中心最新统计数据显示，4月份，31家典型房企新增总建筑面积为3700万平方米，环比上升93%，9家房企单月拿地金额超百亿元，恒大、碧桂园更是达到200亿元左右。中国指数研究院发布的4月房企拿地排行榜显示，Top100房企拿地总额3882亿元，同比增长7.2%，环比增长108.9%。专家认为，4月份土地市场升温主要缘于一季度积压需求明显释放，在此之后，未来几个月房企将进入正常拿地节奏，土地市场或难以持续火热。 2、5月8日讯，据中国证券报，5月伊始，货币市场笑逐颜开，银行间市场上代表性的7天期债券回购利率(DR007)重回1.5%下方，与央行逆回购利率之间的裂口再度扩大。分析人士指出，近来市场利率持续大幅低于政策利率，表明市场降息预期浓厚。当前偏松的政策氛围一时很难改变，市场利率与政策利率之间过大的利差，可能主要通过政策利率向市场利率靠拢进行修复。5月，在继续实施定向降准基础上，降息有望，或再次迎来“双降”。 3、5月8日讯，据证券时报，针对A股退市的“老大难”，创业板改革通过丰富和完善退市指标、精简和优化退市流程多个维度，打造史上最严退市制度，推动建立劣质公司精准从快出清的生态。“宽进、严出”，在前期科创板退市制度改革的基础上，本轮创业板退市制度的修订又往前走了一步，进一步理顺退市指标和程序，符合市场化、法制化的改革方向，与此同时，更为下一步全市场退市制度改革提供了经验。 |
